Como analista con más de dos décadas de experiencia en los mercados financieros, he sido testigo de numerosos ciclos económicos y su impacto en diversas clases de activos, incluido Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas. Esta semana, vale la pena observar tres eventos económicos importantes de EE. UU. para los comerciantes e inversores de criptomonedas, ya que continúan influyendo en los precios de BTC en 2024.
Esta semana, tres acontecimientos económicos importantes en Estados Unidos están llamando la atención de los comerciantes e inversores de criptomonedas. La atención se ve impulsada por el impacto continuo de las estadísticas macroeconómicas estadounidenses en Bitcoin (BTC) y los precios generales del mercado de criptomonedas en 2024, luego de un período de insignificancia en el año anterior.
Actualmente, Bitcoin está ligeramente por debajo de la importante marca de $100,000, manteniéndose en alrededor de $98,000, luego de una caída durante el fin de semana que lo llevó a aproximadamente $95,000.
Actas de la reunión del FOMC de noviembre de la Fed
La atención se centrará en la Reserva Federal (Fed) el martes 26 de noviembre, cuando publique las actas de su reunión del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) del 6 de noviembre. Los comerciantes e inversores esperan ansiosamente estas actas para obtener información sobre cómo las autoridades veían la economía antes de la reunión de noviembre.
Las actas podrían contener algún diálogo sobre los posibles efectos económicos derivados de los resultados de las elecciones estadounidenses. Se espera que estas discusiones se produzcan después de que las autoridades decidieran bajar las tasas de interés en un 0,25%, tras la reducción inicial del 0,50% en septiembre. Los participantes del mercado estarán ansiosos por obtener pistas sobre si el ritmo de reducciones podría desacelerarse a partir de este momento.
Mientras tanto, los datos indican que la economía estadounidense sigue siendo fuerte. Sin embargo, persiste la preocupación de que las políticas propuestas por el presidente electo Donald Trump puedan provocar un aumento de la inflación, lo que podría reducir la necesidad de tipos de interés bajos.
Como inversor en criptomonedas, he estado atento al impacto potencial de la victoria electoral de Donald Trump en la política de tipos de interés de EE. UU. Según Sheila Block, economista del Centro Canadiense de Políticas Alternativas, las políticas propuestas por Trump podrían generar mayores riesgos de inflación en Estados Unidos. Esto se debe principalmente al aumento de aranceles que planea implementar, una medida tradicionalmente asociada con el aumento de precios dentro de la economía.
Un método mediante el cual las actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) podrían afectar a Bitcoin y las criptomonedas es moldeando el estado de ánimo general del mercado. Si las actas transmiten un tono moderado o agresivo, podrían influir en las predicciones del mercado y provocar ajustes en el comportamiento de los inversores.
Solicitudes iniciales de desempleo
Un acontecimiento económico importante que se producirá el próximo miércoles 27 de noviembre es la revelación de las cifras iniciales de solicitudes de desempleo. Durante el verano y el otoño, ha habido aprensión sobre el mercado laboral debido al aumento de las solicitudes de desempleo, las mayores tasas de desempleo y el menor aumento mensual del empleo. Este dato incidió en la decisión de la Reserva Federal de bajar los tipos de interés un 0,5% en septiembre.
A partir de ese momento, las estadísticas del mercado laboral superaron las expectativas, y la tasa de desempleo disminuyó desde su máximo del 4,3% al 4,1%. En particular, los datos iniciales de solicitudes de desempleo para la semana que terminó el 16 de noviembre se situaron en 213.000, por debajo de las 220.000 previstas. Esta cifra indica una tendencia positiva en el mercado laboral.
La semana pasada, las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos cayeron en 6.000 hasta llegar a 213.000, la cifra más pequeña desde abril. Según el editor del Informe Lead-Lag, esto indica un mercado laboral sólido.
Durante el año pasado, las solicitudes semanales de desempleo han ido disminuyendo gradualmente desde que alcanzaron un máximo histórico en octubre. Aunque el número de solicitudes iniciales de desempleo está disminuyendo, un aumento en las solicitudes continuas sugiere que las empresas se están centrando en retener a sus empleados. Lamentablemente, para quienes pierden su empleo, encontrar un nuevo empleo se ha vuelto más difícil.
Como analista, reformularía la afirmación de la siguiente manera: «Si bien las solicitudes iniciales de desempleo continúan avanzando lentamente, las solicitudes continuas han alcanzado un máximo de tres años. Esto sugiere que los empleadores no están despidiendo trabajadores activamente, pero también parecen reacios a contratar.
En la actualidad, parece haber una evolución positiva en el aspecto laboral de la misión de dos partes de la Reserva Federal. Si esta tendencia persiste, indica que las luchas económicas están aliviando y el mercado laboral está mejorando. Este progreso podría estimular un mayor gasto de los consumidores y la inversión en activos convencionales como Bitcoin y las criptomonedas.
Inflación PCE de EE. UU.
Los participantes del mercado involucrados con las criptomonedas seguirán de cerca los datos de inflación de los gastos de consumo personal (PCE) de octubre en EE. UU. que se publicarán el miércoles, ya que este es el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal. Además, se debe seguir de cerca el índice PCE de noviembre, cuya publicación está prevista para el miércoles. Estos datos revelarán si la inflación seguía desacelerándose en noviembre.
Según datos de MarketWatch, se prevé que el gasto de consumo personal mensual (PCE) aumentará un 0,2% y la tasa de PCE anual se mantendrá estable en un 2,3%. Además, se prevé que el PCE básico aumente mensualmente un 0,3% y anualmente un 2,8%.
La ansiedad económica puede surgir cuando aumentan las cifras del gasto en consumo personal (PCE), lo que sugiere posibles elevaciones en la inflación general. Si la inflación PCE supera las predicciones, podría causar una disminución en la fortaleza del dólar estadounidense a medida que los inversores predicen posibles cambios en la política monetaria, incluido el aumento de las tasas de interés. Un dólar menos poderoso tiende a favorecer a Bitcoin y otras criptomonedas porque su valor puede correlacionarse negativamente con el del dólar estadounidense.
Ante situaciones como estas, los inversores podrían considerar invertir en monedas digitales como Bitcoin como medio para proteger su riqueza del impacto de la inflación. Mucha gente ve las criptomonedas de forma muy parecida al oro, como una forma de almacenamiento de valor en momentos en que la inflación aumenta.
En la actualidad, la Reserva Federal confía en que la inflación casi esté alcanzando su objetivo del 2%. Para contrarrestar los altos picos de inflación experimentados en los últimos dos años, las autoridades han mantenido las tasas de interés en niveles récord. Teniendo esto en cuenta, los comerciantes e inversores siguen de cerca las tendencias de los precios, buscando señales alentadoras que puedan llevar a la Reserva Federal a reducir las tasas de interés.
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2024-11-25 11:36