Como analista experimentado con experiencia en finanzas tradicionales y un gran interés en los activos digitales, encuentro intrigante el vencimiento actual de opciones de Bitcoin y Ethereum por valor de 2.620 millones de dólares. Con mis ojos puestos en el mercado durante años, he visto innumerables casos en los que estos eventos han llevado a una volatilidad temporal, pero en última instancia, el mercado siempre ha encontrado su equilibrio.
Hoy vence el valor de aproximadamente $ 2,62 mil millones en contratos de opciones de Bitcoin y Ethereum. Este evento sustancial puede influir en el comportamiento del mercado a corto plazo, particularmente porque ambos activos han experimentado caídas recientes.
Los comerciantes se están preparando para posibles fluctuaciones, ya que el valor de las opciones de Bitcoin se sitúa en aproximadamente 2.020 millones de dólares, mientras que el de Ethereum ronda los 598,99 millones de dólares.
Lo que los traders deberían tener en cuenta en medio del vencimiento de opciones de más de 2.600 millones de dólares
Las opciones de Bitcoin y Ethereum que vencen hoy muestran una disminución menor para Bitcoin y un aumento para Ethereum en comparación con las cifras de la semana pasada. Según los datos de Deribit, el número de contratos de opciones de Bitcoin que vencen hoy es de 20.728, cifra inferior a los 20.815 contratos de la semana pasada. Por otro lado, las opciones vencidas de Ethereum han aumentado a 174.863 contratos esta semana, en comparación con los 164.330 contratos de la semana anterior.
En cuanto a Bitcoin, el precio de socorro potencial más alto para las opciones que vencen se sitúa en alrededor de 110.000 dólares. Además, hay alrededor de 87 opciones de venta por cada 100 opciones de compra, lo que significa que hay un interés ligeramente mayor en las posiciones alcistas (calls) que en las bajistas (puts). Esto sugiere que los inversores en general siguen siendo optimistas sobre Bitcoin, incluso con su reciente corrección del mercado.
En pocas palabras, los tokens equivalentes en las redes Ethereum tienen un límite máximo de alrededor de $ 3,700 y tienen una relación de compra y venta de aproximadamente 0,48. Esto indica que la visión del mercado para estos tokens es algo comparable a lo que vemos aquí.
El punto débil máximo es una métrica crucial que a menudo guía el comportamiento del mercado. Representa el nivel de precio en el que la mayoría de las opciones caducan sin valor.
Además, el hecho de que los ratios de compra y venta sean inferiores a 1 tanto para Bitcoin como para Ethereum indica una perspectiva positiva en el mercado, ya que más comerciantes están apostando por aumentos de precios. Sin embargo, dada la gran cantidad de opciones que vencen, los comerciantes e inversores deben prepararse para posibles fluctuaciones o volatilidad del mercado.
El final de un período de opciones podría causar una mayor volatilidad en el mercado debido a que los operadores se reposicionan. Esté atento a los movimientos en SPX y BTC, ya que podrían responder a estas condiciones cambiantes del mercado.
¿Podría el vencimiento de las opciones catalizar la recuperación del mercado?
He observado un patrón interesante: el vencimiento de estas opciones coincide con una caída en el precio de Bitcoin a aproximadamente $94,235. En la actualidad, veo que Bitcoin cotiza en alrededor de $97,157, lo que representa una disminución de casi el 4% desde la apertura de la sesión del viernes.
El punto más alto actual de malestar de Bitcoin se sitúa en alrededor de $101,000, que es significativamente más bajo que su nivel previsto. Por el contrario, Ethereum se cotiza a aproximadamente 3.392 dólares, superando su punto de presión máximo previsto de 3.700 dólares. Aplicando el principio de Max Pain, parece que tanto Bitcoin como Ethereum pueden acercarse a sus respectivos niveles estimados, lo que sugiere una posible volatilidad del mercado en el futuro.
Esto ocurre debido a la hipótesis del dolor máximo en el comercio de opciones, que postula que quienes escriben (venden) opciones suelen ser grandes organizaciones o comerciantes expertos. Dados sus importantes recursos y su impacto en el mercado, pueden manipular el precio de cierre en el día de vencimiento hasta el punto que causa el mayor dolor (pérdidas significativas) para los tenedores de opciones.
Si Bitcoin se recupera, podría recuperar el importante hito de los 100.000 dólares.
El usuario de X indicó que las sesiones nocturnas no son prometedoras, pero aún así podría haber un resultado positivo si muchas opciones que vencen mañana resultan inútiles.
Mientras tanto, es difícil no darse cuenta de que, si bien los vencimientos de opciones frecuentemente desencadenan oscilaciones de precios a corto plazo, los mercados tienden a recuperar la estabilidad poco después a medida que los operadores se adaptan a las condiciones de precios alteradas. Dado el gran volumen de operaciones actual, es probable que se desarrolle un patrón similar, que posiblemente dé forma a las próximas tendencias en el mercado de criptomonedas, particularmente antes del fin de semana.
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2024-12-20 09:36