Marathon Digital adquiere 6.474 Bitcoin en noviembre y reserva 160 millones de dólares para comprar la caída

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Como analista experimentado con más de dos décadas de experiencia en los mercados financieros, considero que la agresiva estrategia de adquisición de Bitcoin de Marathon Digital Holdings no sólo es impresionante sino también estratégica. La capacidad de la empresa para aprovechar sus recursos de forma eficaz, junto con su previsión sobre el potencial de Bitcoin, es encomiable.

Marathon Digital Holdings, importante empresa pública especializada en la minería de Bitcoin, ha avanzado significativamente en su plan de adquisición de criptomonedas. El 27 de noviembre, la empresa reveló que había comprado aproximadamente 6.474 Bitcoins (BTC) durante todo el mes.

Agregar esta cantidad aumenta los activos de Bitcoin de la compañía a un total de 34,794 Bitcoins, lo que equivale a alrededor de $3,300 millones considerando que cada Bitcoin vale aproximadamente $95,000 al precio de mercado actual.

Marathon Digital consolida su posición como poseedor líder de Bitcoin

Marathon obtuvo financiación para sus adquisiciones a través de una reciente oferta de bonos senior convertibles sin interés por valor de mil millones de dólares, que supuestamente generó alrededor de 980 millones de dólares en ingresos después de contabilizar las tarifas de transacción. La empresa utilizó aproximadamente 200 millones de dólares de estos fondos para recomprar algunos de sus billetes de 2026.

Marathon Digital anunció que ha reservado aproximadamente $160 millones en reservas de efectivo para posibles compras de Bitcoin, especialmente cuando el precio de Bitcoin disminuye.

La compañía mencionó que les quedan alrededor de $160 millones después de contabilizar las tarifas de transacción, que planean usar para comprar Bitcoin durante posibles caídas de precios en el futuro.

A través de adquisiciones recientes, Marathon Digital ha mejorado significativamente su estatus como el segundo mayor propietario corporativo de Bitcoin, con MicroStrategy a la cabeza al poseer poco más del 1,8% del suministro total de Bitcoin. Mientras tanto, las tenencias de Marathon representan aproximadamente el 0,16%, una posición sustancial en la creciente ola de corporaciones que adoptan Bitcoin.

Recientemente, el director ejecutivo de Marathon, Fred Thiel, expresó el punto de vista de que es aconsejable que todas las empresas consideren agregar Bitcoin a sus registros financieros.

Thiel también enfatizó la escasez de Bitcoin y su utilidad como cobertura contra la inflación y la devaluación de la moneda fiduciaria. Mientras tanto, las agresivas adquisiciones de Marathon reflejan una tendencia más amplia entre las empresas que cotizan en bolsa.

Según los datos de los Tesoros de Bitcoin, se ha observado que las empresas públicas han aumentado significativamente sus tenencias de Bitcoin este año. Específicamente, ahora poseen alrededor de 508,111 BTC en comparación con los 272,774 BTC iniciales. En particular, sólo en noviembre, estas empresas acumularon más de 143.800 BTC, lo que supone un salto significativo con respecto a los aproximadamente 2.400 BTC comprados en octubre.

Movimientos estratégicos que impulsan la adopción de Bitcoin

Como analista, he observado que MicroStrategy tomó la delantera en noviembre, acumulando más de 130.000 Bitcoins, con una adquisición particularmente impresionante en una sola semana que estableció un nuevo récord. Curiosamente, parece que otras empresas ahora están haciendo lo mismo y también se lanzan a la competencia de acumulación de Bitcoin.

Ejemplo: Rumble, una empresa de plataformas de vídeo, reveló intenciones de reservar hasta 20 millones de dólares de sus fondos para invertir en Bitcoin. Esta medida fue impulsada por la conversación del CEO Chris Pavlovski con Michael Saylor de MicroStrategy, quien sugirió adoptar Bitcoin como parte de sus reservas financieras.

De manera similar, el mes pasado, la organización centrada en la inteligencia artificial conocida como Genius Group invirtió alrededor de $14 millones en Bitcoin. Con planes de mantener el 90% de sus tenencias en Bitcoin, Genius Group tiene la intención de aumentar su cartera de inversiones en Bitcoin a un total de 120 millones de dólares.

Las recientes compras de Bitcoin por parte de Marathon y sus movimientos financieros son parte de un plan más amplio para hacer crecer la empresa. En 2024, lanzó una oferta de 1.000 millones de dólares en notas convertibles, que es su segunda ronda de financiación importante ese año. Esto siguió a una campaña de recaudación de fondos de 250 millones de dólares anunciada en julio, que también tenía como objetivo aumentar las tenencias de Bitcoin y expandir las operaciones mineras.

Según el informe de BeInCrypto, Marathon enfatizó su dedicación a expandir sus operaciones, mientras implementaba una estrategia sólida para aumentar sus reservas de Bitcoin.

Al haber obtenido financiación sin ningún interés, ahora tenemos una ventaja estratégica que nos permite aprovechar las aperturas del mercado y fortalecer nuestra posición como pioneros en la minería de Bitcoin», enfatizó la empresa.

El mercado ha respondido positivamente a la asertiva estrategia de Marathon en la compra de Bitcoins y a sus estrategias financieras. Como resultado, las acciones de la compañía se dispararon casi un 8% el miércoles, con un crecimiento en lo que va del año de alrededor del 14%, según datos de Yahoo Finance.

Los analistas creen que el sólido desempeño de las acciones de Marathon se debe a su uso efectivo de los recursos financieros para la expansión, y comparten el entusiasmo general del mercado en torno a Bitcoin. El aumento proyectado de la moneda digital en 2024 ha despertado una nueva curiosidad entre los inversores institucionales y corporativos. De hecho, Bitcoin alcanzó recientemente un precio de 95.000 dólares por moneda.

A pesar de encontrar dificultades como luchas de ingresos y ajustes estratégicos debido a las fluctuaciones del mercado de criptomonedas, la compañía también tuvo dificultades para cumplir con las expectativas de los analistas para las ganancias del tercer trimestre (T3). En particular, la operación minera de Bitcoin informó una pérdida de 0,24 dólares por acción, que fue ligeramente superior a la pérdida prevista de 0,23 dólares por acción. Esta discrepancia resultó en un resultado negativo inesperado de ganancias del 4,35%.

Frente a estos obstáculos, Marathon Digital Holdings está expandiendo sus proyectos comerciales más allá de la minería convencional de Bitcoin. Además de las operaciones mineras, la empresa también está investigando posibilidades en inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías de vanguardia. Dichas diversificaciones podrían reducir su dependencia de las fluctuaciones de precios de Bitcoin y prepararlo para la expansión en industrias de tecnología avanzada.

2024-11-28 13:16