¡No estáis preparados para esto! Bienvenido a la sesión informativa matutina de Crypto News de EE. UU., donde el mundo de las criptomonedas es tan caótico como un circo con un elefante borracho.
Tome un café, porque los mercados globales se están agitando como una olla de sopa caliente, con los rendimientos de los bonos de Japón subiendo y el Banco de Japón susurrando sobre una subida de tipos. El carry trade del yen durante décadas, que impulsó las acciones, las criptomonedas y los activos de riesgo, podría desmoronarse más rápido que un cordón de zapato mal atado. 🚨
Criptonoticias del día: Bitcoin se prepara mientras el BoJ puede poner fin a décadas de dinero barato
Los mercados globales se están preparando para un shock macroeconómico mientras el Banco de Japón (BoJ) se prepara para su reunión de política monetaria del 18 y 19 de diciembre. Es como ver un choque de trenes en cámara lenta, pero con más hojas de cálculo y menos explosiones. 💸
Los operadores valoran ahora una probabilidad del 90% de una subida de tipos de 25 puntos básicos, tras las señales del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, y una inflación persistente por encima del 2%. Es el equivalente financiero de una resaca que no cesa. 🍻
El rendimiento de los bonos gubernamentales a 2 años de Japón ha subido por encima del 1%, su nivel más alto desde la crisis financiera global de 2008, mientras que el JGB a 10 años alcanzó un máximo de 17 años. ¡Habla de un regreso a los «buenos viejos tiempos»! 🕰️
Por qué es importante el carry trade del yen
Durante casi tres décadas, el carry trade del yen impulsó la asunción de riesgos a nivel mundial. Los inversores pidieron prestado yenes a tipos de interés ultrabajos, los convirtieron a dólares y desplegaron capital en activos de mayor rendimiento, incluidas acciones, bonos y criptomonedas estadounidenses como Bitcoin. Es como un esquema Ponzi con mejores relaciones públicas. 🤝
Cuando Japón sube las tasas o el yen se fortalece, este comercio se deshace violentamente, lo que obliga a rápidas ventas de activos. Es la versión financiera de un castillo de naipes: sólo que las cartas están hechas de deuda y el viento sopla con fuerza. 🌬️
Las consecuencias no son hipotéticas: en agosto de 2024, un aumento del Banco de Japón provocó una eliminación de 600 mil millones de dólares en el mercado de criptomonedas, incluida la caída de Bitcoin a 49 000 dólares y 1,14 mil millones de dólares en liquidaciones. Los analistas advierten que un escenario similar podría repetirse si los rendimientos japoneses siguen subiendo. Es como ver una película de terror con una secuela que no pediste. 🎬
🚨 El Banco de Japón está a punto de sacudir los criptomercados
🇯🇵La probable subida de tipos de Japón al 80% del 18 al 19 de diciembre: esto amenaza el carry trade del yen que ha estado financiando $BTC y activos de riesgo durante años
La última vez que subieron fue en agosto de 2024.🔥BTC se desplomó a $49.000
$600.000 millones eliminados cripto
$1,14 mil millones en liquidaciones…– PaulBarron (@paulbarron) 5 de diciembre de 2025
Además de Paul Barron, el analista Great Martis también califica el aumento del BoJ como un potencial «canario en la mina de carbón» para los mercados globales y de criptomonedas. Es como tener un canario más ansioso que tu ex. 🐦
«Cuando el imprudente Banco de Japón se vea obligado a subir los tipos, el carry trade del yen comenzará a relajarse, provocando turbulencias en el mercado. Canario en la mina de carbón», escribió Martis en una publicación.
Mientras tanto, están surgiendo los primeros signos de tensión, a medida que los fondos de cobertura y los inversores institucionales vigilan de cerca la restricción simultánea de la liquidez en Japón, Estados Unidos y China. Esta rara convergencia podría acelerar el desapalancamiento. Es como ver a tres malabaristas dejar caer bolas a la vez. 🎾
Sin embargo, existen contrapuntos. El analista Negentropic señala que la mayor parte del apalancamiento ya se ha eliminado desde octubre. En el mismo tono, Bob Elliot sostiene que el carry trade del yen está en gran medida silenciado. Es como un debate entre dos personas que coinciden en que el cielo es azul pero discuten sobre la sombra. 🌤️
El carry trade del yen está muerto
A pesar de la caída del tipo de cambio y los bajos tipos, el carry trade del yen sigue siendo moderado. El endeudamiento desnudo de divisas terminó con la crisis financiera mundial, y lo único que quedó fue una persistente nostalgia por un comercio que importaba hace 20 años.
– Bob Elliott (@BobEUnlimited) 2 de diciembre de 2025
Sin embargo, incluso una liquidación modesta podría presionar las posiciones criptográficas y los activos de riesgo altamente apalancados a nivel mundial. Es como un guijarro diminuto en un estanque: ondas por todas partes. 🌊
Si la QE no es la solución inmediata, ¿qué sigue para Bitcoin y los activos de riesgo global?
Nic Puckrin, cofundador de Coin Bureau, enfatiza que la flexibilización cuantitativa (QE) históricamente sigue a una crisis, no a ajustes de tasas de rutina. Es como un médico que sólo aparece cuando ya estás muerto. 🩺
El ajuste actual en Japón, Estados Unidos y China sugiere que los mercados pueden enfrentar nuevas caídas antes de que llegue cualquier apoyo de liquidez. Los inversores que apuesten por dinero fácil podrían enfrentarse a una volatilidad mayor de lo esperado. Es como jugar al póquer con una baraja de cartas que están en tu contra. 🃏
Los criptomercados suelen ser los primeros en absorber los shocks de financiación, lo que convierte a Bitcoin y Ethereum en referentes del estrés de liquidez. Es como tener un canario en una mina de carbón que ya ha sido envenenado. 🐦⬛
Con la decisión sobre las tasas del BoJ a la vuelta de la esquina, los operadores deberían monitorear:
- rendimientos del JGB,
- niveles USD/JPY, y
- Posiciones apalancadas.
Si Japón continúa ajustando sus políticas, el desapalancamiento global podría persistir hasta 2026, poniendo a prueba la resiliencia de los mercados criptográficos y tradicionales. Es como un maratón donde la línea de meta sigue avanzando. 🏃♂️
La era del dinero japonés libre parece estar llegando a su fin. Los mercados ahora enfrentan un entorno de mayor volatilidad, donde el valor fundamental puede reemplazar al apalancamiento barato como principal impulsor de los precios de los activos. Es como pasar de una atracción de carnaval a una montaña rusa. 🎢
Gráfico del día
Alfa de tamaño byte
Descripción general previa a la comercialización de acciones criptográficas
| Compañía | ||
| Estrategia (MSTR) | $186.01 | 184,62 dólares (-0,75%) |
| Coinbase (moneda) | $274.05 | $273,30 (-0,27%) |
| Participaciones digitales Galaxy (GLXY) | $27.57 | 27,73 dólares (+0,58%) |
| MARA Holdings (MARA) | $12.44 | $12,37 (-0,57%) |
| Plataformas antidisturbios (RIOT) | $15.59 | $15,57 (-0,13%) |
| Núcleo científico (CORZ) | $17.08 | $17,09 (+0,059%) |
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2025-12-05 20:35