Hoy en día, aproximadamente 2.270 millones de dólares en opciones de Bitcoin y Ethereum expirarán en el mercado de criptomonedas. Este evento podría causar fluctuaciones temporales de precios y potencialmente afectar las ganancias de los comerciantes.
Como investigador que profundiza en el ámbito de los activos digitales, descubrí que las opciones de Bitcoin (BTC) dominan el mercado con la asombrosa cantidad de 1.810 millones de dólares, mientras que las opciones de Ethereum (ETH) le siguen de cerca con un valor de aproximadamente 459 millones de dólares.
Los poseedores de Bitcoin y Ethereum se preparan para la volatilidad
Hoy en día, según los datos de Deribit, aproximadamente 19,364 opciones de Bitcoin están a punto de expirar, lo que es un poco menos que el número que expiró a principios de año (19,885). La semana pasada se liquidó una gran cantidad de estos contratos de Bitcoin. Las opciones que vencen hoy tienen una relación de venta a compra de 0,65 y un punto de pérdida máxima potencial de 97.000 dólares.
Como criptoinversor, he notado que a pesar de que Bitcoin, la criptomoneda pionera, continúa su caída y se aleja cada vez más de la marca de los $100,000, la relación de opción de venta sugiere una perspectiva predominantemente optimista. Esto significa que los inversores están más inclinados a comprar opciones de compra (apostar a un aumento) que opciones de venta (apostar a una disminución), lo que indica un sentimiento alcista general en el mercado de criptomonedas.
Hoy marca el vencimiento de aproximadamente 141.185 opciones de Ethereum, que inicialmente eran 205.724 a principios de enero de 2025. La relación de compra y venta se sitúa en 0,48, con un nivel significativo de 3.450 dólares identificado como el punto máximo de impacto potencial. Estos vencimientos podrían potencialmente influir en la tendencia de precios a corto plazo de Ethereum.
Acercándose a las 8:00 UTC de hoy, se anticipa que los precios de Bitcoin y Ethereum se acercarán a sus niveles máximos de sensibilidad (puntos de dolor máximos). Según los últimos datos de BeInCrypto, Bitcoin se cotiza actualmente a alrededor de $93,792, mientras que Ethereum se compra y vende a aproximadamente $3,258.
Esto implica que los precios podrían aumentar potencialmente, ya que los grandes inversores (a menudo denominados «dinero inteligente») pueden estar intentando empujarlos hacia el punto en el que el número máximo de opciones, tanto de compra como de venta, expirarán sin ningún valor, un nivel conocido como «dolor máximo».
La tensión potencial sobre los precios de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) puede aliviarse después de las 08:00 UTC del viernes debido a las liquidaciones de contratos de Deribit. Sin embargo, el enorme tamaño de estos vencimientos podría seguir provocando una mayor volatilidad en los mercados de criptomonedas.
“¿Es una ruptura u otra consolidación?”, planteó Deribit en una publicación en X (Twitter).
Actualmente, existe desacuerdo entre los analistas sobre hacia dónde se dirigirá el precio de Bitcoin a continuación. Algunos anticipan que seguirá subiendo, mientras que otros predicen una caída si el soporte de 92.000 dólares cede. Mientras tanto, Glassnode sugiere que la demanda a corto plazo de Bitcoin podría estar disminuyendo en el mercado.
La tendencia actual en la demanda de Bitcoin a corto plazo parece debilitarse aún más. Un indicador significativo de esto es la disminución de Hot Capital, que ha caído aproximadamente dos tercios desde su máximo el 12 de diciembre, pasando de la asombrosa cifra de 96,2 mil millones de dólares a solo 32,0 mil millones de dólares, según informó Glassnode.
En términos más simples, la alta temperatura de esta medición de capital generalmente refleja acciones rápidas de compra y venta y fluidez del mercado. Una disminución sugiere una caída significativa de las inversiones especulativas. Los operadores anteriormente activos que manejan Bitcoin parecen haberse retirado, lo que sugiere una disminución de la confianza o del entusiasmo por las oportunidades comerciales a corto plazo. Con menos dinero negociado activamente, la liquidez general de Bitcoin podría estar disminuyendo.
1) Es posible que sea más difícil realizar transacciones más grandes sin afectar los precios, lo que podría aumentar la turbulencia del mercado. Una caída de tal magnitud, de 96.200 millones de dólares a 32.000 millones de dólares, sugiere una perspectiva negativa generalizada. Factores como la inestabilidad económica a escala global, políticas monetarias estrictas o cambios regulatorios podrían estar alejando temporalmente a los operadores a corto plazo.
Una disminución en los fondos de inversión activos podría sugerir que los operadores están optando por permanecer fuera del mercado hasta que surja una tendencia más definida. Esta posible reducción de la demanda podría dificultar que el valor de Bitcoin se mantenga estable o aumente con respecto a sus precios actuales. Si no hay entrada de nuevo capital o aumento de la actividad, la presión para que los precios caigan podría hacerse más fuerte.
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2025-01-10 09:47