Cinco informes de datos económicos de EE. UU. que dan forma a los criptomercados esta semana

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La próxima semana promete una avalancha de datos económicos importantes de EE. UU., que potencialmente podrían afectar las estrategias de inversión de los comerciantes de criptomonedas. Desde las estadísticas de empleo hasta las perspectivas compartidas por los responsables de la toma de decisiones de la Reserva Federal y los informes sobre la confianza del consumidor, podríamos estar ante una montaña rusa con una mayor volatilidad del mercado.

Actualmente, el valor de Bitcoin no ha superado los 100.000 dólares, pero aún es posible que aumente aún más. Al considerar las tendencias económicas más amplias, es aconsejable mantenernos flexibles con nuestros planes comerciales y de inversión.

El criptomercado se prepara para cinco datos económicos de EE. UU.

Los siguientes datos macroeconómicos de EE. UU. podrían inspirar volatilidad en el mercado de cifrado esta semana.

Empleo ADP

El miércoles se publicará el Informe Nacional de Empleo de ADP, que monitorea el empleo en el sector privado no agrícola de Estados Unidos utilizando datos de nómina de alrededor de 400.000 empresas. Los analistas esperan que el crecimiento del empleo en diciembre sea de alrededor de 130.000, lo que supone una disminución en comparación con los 146.000 puestos de trabajo añadidos en noviembre.

En noviembre, los datos de ADP indicaron que el crecimiento salarial anual de los empleados que permanecieron en sus puestos de trabajo experimentó un aumento por primera vez en más de dos años. Si la lectura de diciembre supera las expectativas, podría sugerir un mercado laboral más sólido, lo que potencialmente fortalecería al dólar estadounidense.

La mejora de las estadísticas de empleo también podría influir en el valor de Bitcoin y otras criptomonedas. Un aumento en las oportunidades laborales a menudo aumenta la confianza de los consumidores, fomentando un aumento del gasto y las inversiones, que pueden extenderse a Bitcoin. Algunos inversores pueden percibir Bitcoin como una salvaguardia contra la inflación.

Por otro lado, las sólidas cifras de empleo podrían llevar a la Reserva Federal a aumentar las tasas de interés para evitar una economía sobrecalentada. Dado que las tasas de interés más altas reducen el atractivo de los activos que no generan ingresos, como Bitcoin, esto podría hacer que los inversores consideren inversiones más convencionales.

Actas del FOMC

Esta semana, los inversores esperan ansiosamente la publicación de las actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de su reunión del miércoles. Estas actas provienen de la reunión de la Reserva Federal celebrada los días 17 y 18 de diciembre y proporcionarán información valiosa sobre las discusiones y decisiones recientes del comité. Entre los oradores que contribuyeron a estas discusiones se encuentran Thomas Barkin, Jeffrey Schmid y Patrick Harker.

Como investigador que examina las tendencias del mercado, estoy muy interesado en las ideas que comparten estos responsables de las políticas de la Reserva Federal, ya que sus perspectivas podrían proporcionar una claridad valiosa sobre la trayectoria prevista de las tasas de interés de la Reserva Federal. En particular, la Reserva Federal ya ha insinuado un número reducido de recortes de tipos este año, dada la inflación persistente y la solidez de la economía.

En todo el mundo, las actas del FOMC de diciembre serán un tema clave de conversación, ya que la postura cautelosa de la Reserva Federal para 2025, con solo dos recortes de tipos proyectados, indica un cambio con respecto al optimismo anterior. Esto, junto con cualquier anuncio de política de la administración Trump, podría mantener a los mercados financieros en un estado de incertidumbre.

Solicitudes iniciales de desempleo

Como inversor en criptomonedas que está atento a los indicadores económicos, espero con impaciencia el informe de solicitudes de desempleo de esta semana que se publicará el jueves. Para la semana que terminó el 3 de enero, las solicitudes iniciales de desempleo cayeron a un nivel no visto en ocho meses: 211.000, lo que indica una disminución en las solicitudes de desempleo después de la temporada navideña y concluye un año caracterizado por despidos mínimos. Esta tendencia a la baja sugiere que la economía estadounidense ha mostrado una resiliencia notable a medida que avanzamos hacia el nuevo año.

En las últimas semanas, las solicitudes de desempleo han ido cayendo progresivamente después de alcanzar su punto máximo en más de un año en octubre. Aunque el número de solicitudes iniciales está disminuyendo, las solicitudes continuas están aumentando. Este patrón sugiere que las empresas mantienen a sus trabajadores, pero las personas que pierden sus empleos encuentran dificultades para encontrar nuevas oportunidades laborales.

En un período en el que la contratación laboral avanza lentamente y los despidos son raros, existe la sensación de que esta situación podría persistir hasta principios de 2025. Esta incertidumbre prevalece mientras las empresas esperan ver el impacto de las políticas económicas del presidente electo Donald Trump en el mercado.

La reducción de las solicitudes semanales de desempleo generalmente apunta a un mercado laboral sólido y una mayor seguridad financiera. Menos solicitudes implican que más personas están empleadas y reciben salarios. Una perspectiva tan optimista podría elevar la confianza de los inversores, lo que posiblemente llevaría a una mayor fascinación por inversiones como Bitcoin.

Sentimiento del consumidor

La evaluación inicial del Índice de Confianza del Consumidor, publicado por la Universidad de Michigan, indica la fe y la esperanza general de los consumidores sobre la economía. Una puntuación favorable el viernes podría impulsar el optimismo en todos los sectores financieros, como el mercado de las criptomonedas. Este optimismo podría potencialmente aumentar el deseo por Bitcoin entre los inversores, que buscan activos con posibilidades de crecimiento.

Si la confianza del consumidor es alta, podría sugerir que es más probable que los consumidores gasten y se aventuren en nuevas oportunidades. Esta mentalidad optimista podría fomentar una mayor disposición entre los inversores a asumir riesgos, lo que a su vez podría impulsarles a invertir más en activos digitales como Bitcoin.

De todos modos, es difícil pasar por alto el hecho de que los datos sobre la confianza del consumidor frecuentemente contienen información sobre las tasas de inflación anticipadas. En consecuencia, las actas del FOMC que se publicarán el miércoles tendrán un peso significativo. Si los consumidores prevén una inflación creciente, podrían buscar medios alternativos para salvaguardar sus activos. Bitcoin, comúnmente conocido como «oro digital», podría experimentar un aumento en el interés, ya que sirve como cobertura contra las tendencias inflacionarias.

Informe de empleo y tasa de desempleo de EE. UU.

El viernes se publicarán los datos muy significativos del mercado laboral estadounidense y la cifra de desempleo. Los expertos predicen que los datos de empleo pueden indicar una disminución en los puestos de trabajo recién creados, de 227.000 en el último mes a aproximadamente 155.000 esta vez. Mientras tanto, se espera que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 4,2%.

La sólida creación de empleo y la caída de las tasas de desempleo a menudo aumentan la confianza de los inversores y el entusiasmo del mercado. Esta perspectiva favorable también podría reflejarse en el sector de las criptomonedas, despertando curiosidad sobre los activos digitales como Bitcoin.

La salud del sector laboral puede influir en la disposición de los inversores a asumir riesgos. Un informe de empleo sólido que sugiera que un mercado laboral próspero podría inspirar inversiones más riesgosas, lo que podría aumentar el interés en activos de alto riesgo como las criptomonedas. Por otro lado, los datos de empleo deficientes pueden llevar a estrategias de inversión más conservadoras, lo que podría afectar la demanda de criptomonedas.

Los ajustes en el mercado laboral y las tasas de desempleo pueden afectar las suposiciones de la gente sobre la inflación. Cuando las estadísticas de empleo sugieren una expansión económica sólida y salarios crecientes, podrían generar temores respecto de la inflación. En tales circunstancias, los inversores podrían percibir Bitcoin como un activo protector contra la inflación, lo que generaría una mayor curiosidad por la criptomoneda.

2025-01-06 10:41