Como inversor experimentado en criptomonedas con una década de experiencia en mi haber, he aprendido a leer entre líneas cuando se trata de indicadores y tendencias del mercado. Si bien un aumento en el volumen de futuros de Bitcoin puede parecer una señal alcista para algunos, creo que es esencial profundizar en los datos antes de sacar conclusiones.
El lunes de la semana pasada, el volumen de operaciones de futuros de Bitcoin (BTC) superó los 90 mil millones de dólares. Sin embargo, este volumen disminuyó gradualmente del 10 al 14 de diciembre, cayendo a aproximadamente 26,39 mil millones de dólares el domingo. Curiosamente, cuando el precio de Bitcoin alcanzó un nuevo récord, el volumen de futuros también aumentó significativamente y alcanzó un máximo de siete días de 82,84 mil millones de dólares.
Para algunos observadores del mercado, este resurgimiento implica una perspectiva alcista para la criptomoneda. Pero los comerciantes de Bitcoin parecen estar eligiendo el otro camino.
La creciente liquidez de Bitcoin en el mercado de derivados no es una señal alcista
La cantidad de operaciones de futuros de Bitcoin durante un período de tiempo determinado representa el valor total de los contratos abiertos y cerrados. A medida que este valor crece, los operadores pueden potencialmente ampliar su participación con las criptomonedas a través de posiciones largas (apostar a un aumento de precios) o posiciones cortas (apostar a una disminución de precios).
En términos simples, las posiciones largas las mantienen comerciantes que anticipan una tendencia alcista en los precios. Por el contrario, los traders toman posiciones cortas esperando una caída. En particular, una reducción en el número de contratos abiertos (volumen de futuros) sugiere que los operadores han realizado menos operaciones que predicen cambios de precios.
Según información de Glassnode, el último récord de Bitcoin parece haber sacado del sueño a los comerciantes de Bitcoin. Durante la semana pasada, el volumen de operaciones había ido disminuyendo gradualmente hasta que repentinamente aumentó a aproximadamente 82,84 mil millones de dólares.
Aunque el volumen de operaciones de Bitcoin ha aumentado significativamente, muchos operadores no son optimistas de que la criptomoneda alcance los 107.000 dólares en un futuro próximo, como lo indican sus cautelosas posiciones largas/cortas.
La relación largo-corto funciona como un indicador para medir las actitudes de los inversores. Cuando el ratio supera 1, sugiere que hay más posiciones largas que cortas. Por el contrario, si el ratio cae por debajo de 1, significa que las posiciones cortas superan a las largas.
Según los datos de Coinglass, el equilibrio entre las posiciones largas y cortas en Bitcoin está fuertemente sesgado hacia las posiciones cortas: las posiciones cortas representan el 63,48% del interés abierto total, en comparación con solo el 36,52% de las posiciones largas. Este desequilibrio sugiere que muchos comerciantes esperan una caída del precio de Bitcoin en un futuro próximo.
Predicción del precio de BTC: es probable que caiga por debajo de $ 100,000
En una escala diaria, las Bandas de Bollinger (BB), una herramienta para evaluar la volatilidad, han alcanzado el valor de Bitcoin en aproximadamente $107,352. El BB proporciona información sobre el nivel de turbulencia del mercado e indica si un activo podría comprarse o venderse en exceso.
Por lo general, cuando la línea superior de un indicador particular se alinea con el precio, indica que el mercado está sobrecomprado. Por otro lado, si el resultado final coincide con el precio, sugiere infravaloración. Dado que la banda superior ha tocado el precio de Bitcoin, parece que el precio podría estar demasiado extendido y potencialmente retroceder.
Según el Índice de Fuerza Relativa (RSI), este punto de vista se ve reforzado porque su valor supera los 70,00, lo que indica que el precio de Bitcoin está sobrecomprado. Si esta lectura resulta precisa, el precio de Bitcoin podría caer potencialmente a alrededor de 91.240 dólares. Por el contrario, si la presión de compra se intensifica, el valor de la moneda podría aumentar hasta los 116.000 dólares.
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2024-12-17 21:09