Como analista experimentado con años de experiencia navegando en los mercados financieros, me preparo para una semana emocionante por delante. Los próximos datos macroeconómicos de EE. UU. tienen el potencial de influir significativamente en el sentimiento de Bitcoin y en el mercado criptográfico en general.
Esta semana se producen varios acontecimientos económicos importantes que pueden afectar sustancialmente al mercado de las criptomonedas. Estas importantes cifras económicas se publican justo cuando los inversores se preparan para las festividades de fin de año.
En la actualidad, Bitcoin (BTC) mantiene su posición por encima del nivel de 100.000 dólares, ya que los participantes del mercado esperan posibles aumentos de precios durante el esperado aumento de las fiestas.
Datos macroeconómicos de EE. UU. que podrían influir en el sentimiento de Bitcoin esta semana
Esta semana, varios actores en la esfera de las criptomonedas (incluidos comerciantes, inversores y entusiastas) seguirán de cerca varias cifras económicas clave de EE. UU. para comprender su impacto potencial en los precios.
Datos preliminares del PMI manufacturero y de servicios de S&P
La semana comienza con la publicación de los índices preliminares de gerentes de compras (PMI) de servicios y manufacturas de S&P el lunes. Los datos del PMI, derivados de encuestas empresariales mensuales, sirven como indicadores clave de la salud económica, y a menudo se utilizan para predecir tendencias del mercado y evaluar las condiciones comerciales.
En noviembre, el PMI (índice de gestores de compras) se situó en 56,1 y se prevé que disminuya ligeramente hasta 55,3 en diciembre. Por otro lado, se espera que el PMI manufacturero, que fue de 49,7 en noviembre, caiga un poco más hasta 49,6 en diciembre. Un valor del PMI superior a 50 indica crecimiento económico, mientras que una cifra inferior a 50 sugiere contracción.
Si los datos indican un desempeño sólido en las industrias de servicios y producción, podrían impulsar la seguridad económica general. Este sentimiento positivo podría estimular el interés de los inversores en inversiones más riesgosas, como las criptomonedas. Aún así, los economistas actúan con cautela debido a las persistentes preocupaciones sobre el panorama económico en general.
Actualmente, la economía estadounidense está experimentando desafíos importantes. Durante casi un año, hemos visto una curva de rendimiento invertida y un PMI manufacturero de ISM por debajo de 50. Históricamente, una inversión en la curva de rendimiento ha sido un indicador confiable de las próximas recesiones, como lo era antes de la pandemia de COVID-19 y la de 2008. crisis financiera cuando el PMI manufacturero de ISM también se mantuvo por debajo de 50.
Datos de ventas minoristas
Esta semana, los seguidores del mercado de criptomonedas podrían encontrar intrigantes las próximas cifras de ventas minoristas en EE. UU. Tras una cifra del 0,4% en octubre, los expertos predicen un aumento del 0,6% en noviembre. Estas cifras de ventas minoristas ofrecen información valiosa sobre los hábitos de gasto de los consumidores y el sentimiento general del consumidor.
Un desempeño sólido de las ventas minoristas, que sugiere un aumento en el gasto de los consumidores, podría interpretarse como un indicador económico favorable. Ese optimismo entre los consumidores podría impulsar la confianza de los inversores dentro de los sectores financieros convencionales. Este aumento de confianza podría extenderse también al mercado de las criptomonedas.
Los datos de las ventas minoristas también pueden afectar los supuestos sobre la inflación. Una tendencia sólida de las ventas minoristas podría sugerir una demanda creciente, lo que podría conducir a un aumento de la inflación en el futuro. Dado que las monedas digitales como Bitcoin suelen considerarse una salvaguardia contra la inflación, cualquier señal de aumento de precios podría impulsar a los inversores a optar por las criptomonedas.
“Ventas fuertes = mercados alcistas, débiles = aversión al riesgo”, dijo el popular analista Mark Cullen.
Decisión sobre tipos de interés de la Reserva Federal (FOMC)
Los datos económicos de esta próxima semana en EE.UU., especialmente significativos, se centran en la decisión de la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos de interés, prevista para el miércoles. El mercado de las criptomonedas se está preparando para posibles fluctuaciones del mercado mientras los inversores esperan ansiosamente para ver si la Reserva Federal planea subir o bajar las tasas.
Según la herramienta CME FedWatch, parece que los mercados esperan una pequeña reducción de los tipos de interés del 0,25% el miércoles. En contraste, hay una menor probabilidad de alrededor del 6,6% de que la Reserva Federal reduzca las tasas en un 0,5%.
Esto implica que es probable que la Reserva Federal adopte un enfoque más conservador para reducir las tasas de interés el próximo año, dado que el progreso en la reducción de la inflación al objetivo del 2% parece haberse desacelerado. En este contexto, los inversores también estarán atentos al gráfico de puntos de la Reserva Federal para determinar si hay un cambio hacia una perspectiva más agresiva en las perspectivas de la Reserva Federal.
Inmediatamente después de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, dará una conferencia de prensa. Este evento promete intriga para quienes participan en el mercado de las criptomonedas.
Los usuarios de la plataforma X están atentos a cualquier indicio de posible endurecimiento o comentarios suaves. Un giro inesperado en este sentido podría provocar cambios sustanciales en varios mercados, particularmente en sectores influenciados por las tasas de interés.
La publicación de la semana pasada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y del Índice de Precios al Productor (IPP) de Estados Unidos sugiere que la Reserva Federal puede reducir la velocidad a la que reduce las tasas de interés durante el próximo año. En particular, el IPC siguió aumentando, mientras que el IPC subyacente no disminuyó. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo ha seguido una lenta tendencia ascendente.
A la luz de las circunstancias actuales, se espera que la Reserva Federal baje aún más los tipos de interés, concretamente un 0,25%, ya que prevén que será una condición a corto plazo. Esperan que la inflación y el desempleo sigan disminuyendo en el futuro próximo.
Datos del PIB del tercer trimestre de 2024
El próximo jueves, la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA) publicará la segunda actualización sobre el crecimiento económico durante el tercer trimestre (T3) del año. Estos datos revisados del PIB proporcionarán información valiosa sobre la situación económica general a medida que nos acercamos al final del año.
Cabe mencionar que este indicador refleja significativamente la fortaleza de la economía estadounidense. Los economistas predicen un crecimiento medio del 2,9% tras el 2,8% inicial. En otras palabras, el PIB de Estados Unidos se expandió a un ritmo anual del 2,8% durante el tercer trimestre de 2024. Los participantes del mercado seguirán de cerca si esta tendencia positiva persiste.
Datos de inflación PCE
En el resumen de esta semana, veremos la publicación de las cifras de inflación del gasto en consumo personal (PCE) de noviembre el viernes. Este índice representa el gasto de los consumidores y abarca todos los artículos comprados por los hogares estadounidenses, lo que lo convierte en un indicador crucial. Si se produjera algún cambio inesperado en estos datos, podría influir significativamente en las futuras decisiones políticas de la Reserva Federal y en el sentimiento de los inversores.
Según el análisis de los mercados financieros mundiales de The Kobeissi Letter, la inflación PCE básica anualizada equivalente a un mes se sitúa actualmente en torno al 3,5%, y los operadores siguen de cerca los datos que se publicarán a finales de semana para las cifras de noviembre. Además, la tasa a un mes, la tasa a tres meses y la tasa a seis meses para la inflación PCE básica anualizada están mostrando signos de aumento en estos momentos.
En términos más simples, la tasa mensual de inflación del PCE Supercore es casi de un asombroso 5%, mientras que la inflación general del PCE Supercore supera el 3,5% y está subiendo nuevamente. En conjunto, esto sugiere que los consumidores están experimentando una vez más altos niveles de inflación en varios grupos de productos.
Según la información proporcionada, la próxima semana podría ser bastante dinámica y potencialmente presentar mayores fluctuaciones del mercado cerca de estos eventos específicos. Mientras escribo esto, Bitcoin se cotiza a aproximadamente $104,991, lo que representa un leve crecimiento del 2% en comparación con el inicio de la sesión de negociación del lunes.
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2024-12-16 10:03